關鍵統計數據
關於SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
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成立日期
2018年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BD5FCF91
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票94.48%
金融23.53%
非耐用消費品13.15%
健康科技12.35%
能源礦產8.35%
電子科技6.69%
非能源礦產4.98%
公用事業4.70%
商業服務4.60%
消費者服務2.77%
配送服務2.56%
零售業2.11%
生產製造1.69%
其他類1.45%
通訊1.28%
科技服務1.27%
耐用消費品1.19%
運輸0.75%
加工業0.66%
工業服務0.37%
健康服務0.02%
債券、現金及其他5.52%
共同基金5.17%
現金0.29%
UNIT0.05%
股票區域細分
歐洲98.20%
亞洲1.07%
北美0.54%
中東0.11%
非洲0.08%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FTAD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.53%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的13.15%。 資產主要位於Europe區域。
FTAD主要持股為HSBC Holdings Plc和AstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的7.85%和7.40%。
FTAD上次的股息為0.11 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.08 GBP的股息, 顯示上漲32.36%。
FTAD所管理的資產為120.13 M GBP。 過去一個月上漲了2.27%。
FTAD資金流達到732.06 K GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FTAD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.82%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.11 GBP。 股息為每半年支付。
FTAD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2018年4月26日上市,其管理風格為被動型。
FTAD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FTAD跟著FTSE All-Share Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FTAD投資於股票。
FTAD在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效上漲了18.60%。 查看更多動態,請參閱FTAD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了22.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.27%, 三個月績效上漲了7.68% 並且在一年內上漲了22.37%。
FTAD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。