Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USDFidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.06 B‬GBP
資金流(1年)
‪1.02 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.43%
資產淨值折價/溢價
−1.06%
已發行股份總數
‪114.50 M‬
費用率
0.25%

關於Fidelity US Quality Income UCITS ETF INC-USD


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2017年3月27日
追蹤指數
Fidelity U.S. Quality Income Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYXVGX24

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.62%
電子科技24.88%
科技服務16.58%
金融15.12%
健康科技8.23%
消費者服務6.04%
生產製造5.29%
非耐用消費品4.60%
零售業4.44%
配送服務3.83%
能源礦產2.90%
公用事業1.61%
加工業1.46%
非能源礦產0.93%
健康服務0.80%
運輸0.77%
工業服務0.69%
通訊0.62%
耐用消費品0.58%
商業服務0.24%
債券、現金及其他0.38%
Futures0.31%
現金0.08%
股票區域細分
95%4%
北美95.86%
歐洲4.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FUSI投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.88%,以及Technology Services,佔股票總數的16.58%。 資產主要位於North America區域。
FUSI主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.26%和6.68%。
FUSI上次的股息為0.03 GBX。 上一季, 發行人已支付0.04 GBX的股息, 顯示下跌7.68%。
FUSI所管理的資產為‪1.06 B‬ GBX。 過去一個月上漲了0.14%。
FUSI資金流達到‪1.02 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FUSI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.03 GBX。 股息為季支付。
FUSI的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2017年3月27日上市,其管理風格為被動型。
FUSI費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
FUSI跟著Fidelity U.S. Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FUSI投資於股票。
FUSI在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了6.58%。 查看更多動態,請參閱FUSI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.82%, 三個月績效上漲了1.93% 並且在一年內上漲了8.73%。
FUSI以溢價(1.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。