Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBPInvesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBPInvesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP

Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪5.62 M‬GBP
資金流(1年)
‪250.53 M‬GBP
股息殖利率(指定)
1.25%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪689.23 K‬
費用率
0.20%

關於Invesco FTSE All-World UCITS ETF -PF- Hedged GBP


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2023年6月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All-World
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
識別碼
2
ISIN IE000UJC4MR1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
科技服務
股票99.61%
電子科技20.74%
金融19.02%
科技服務13.90%
健康科技7.70%
零售業6.45%
生產製造5.12%
非耐用消費品4.23%
能源礦產3.09%
耐用消費品2.99%
公用事業2.55%
非能源礦產2.55%
消費者服務1.90%
加工業1.72%
運輸1.62%
通訊1.53%
工業服務1.49%
商業服務1.29%
配送服務0.98%
健康服務0.64%
其他類0.09%
債券、現金及其他0.39%
Futures0.18%
現金0.14%
UNIT0.06%
其他類0.00%
企業0.00%
股票區域細分
1%0.7%62%16%0.4%1%16%
北美62.79%
亞洲16.69%
歐洲16.63%
大洋洲1.70%
中東1.13%
拉丁美洲0.66%
非洲0.40%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FWSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.74%,以及Finance,佔股票總數的19.02%。 資產主要位於North America區域。
FWSD主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的4.20%和4.15%。
FWSD上次的股息為0.02 GBX。 上一季, 發行人已支付0.02 GBX的股息, 顯示上漲3.98%。
FWSD所管理的資產為‪5.62 M‬ GBX。 過去一個月上漲了25.51%。
FWSD資金流達到‪250.53 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FWSD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.25%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.02 GBX。 股息為季支付。
FWSD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2023年6月26日上市,其管理風格為被動型。
FWSD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FWSD跟著FTSE All-World。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FWSD投資於股票。
FWSD在過去一個月價格已經下跌了−0.90%, 其年度績效上漲了16.16%。 查看更多動態,請參閱FWSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.70%, 三個月績效上漲了2.64% 並且在一年內上漲了16.80%。
FWSD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。