關於iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF
成立日期
2018年7月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ171348
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.31%
企業0.47%
現金0.20%
共同基金0.03%
股票區域細分
歐洲62.79%
北美23.25%
大洋洲11.39%
亞洲2.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.31%,以及Corporate,佔股票總數的0.47%。 資產主要位於Europe區域。
GAAA主要持股為Australia 2.75% 21-NOV-2028和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030,分別佔據了投資組合的0.86%和0.76%。
GAAA所管理的資產為38.34 M USD。 過去一個月上漲了2.94%。
GAAA資金流達到3.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GAAA不會支付股息。
GAAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年7月3日上市,其管理風格為被動型。
GAAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GAAA跟著Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GAAA投資於債券。
GAAA在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了12.36%。 查看更多動態,請參閱GAAA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了12.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了12.38%。
GAAA以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。