iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFiShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.34 M‬USD
資金流(1年)
‪4.45 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪7.74 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年7月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BZ171348

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
信用評級

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.31%
企業0.47%
現金0.20%
共同基金0.03%
股票區域細分
11%23%62%2%
歐洲62.79%
北美23.25%
大洋洲11.39%
亞洲2.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GAAA投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的99.31%,以及Corporate,佔股票總數的0.47%。 資產主要位於Europe區域。
GAAA主要持股為Australia 2.75% 21-NOV-2028Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030,分別佔據了投資組合的0.86%和0.76%。
GAAA所管理的資產為‪38.34 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.94%。
GAAA資金流達到‪3.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GAAA不會支付股息。
GAAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年7月3日上市,其管理風格為被動型。
GAAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GAAA跟著Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GAAA投資於債券。
GAAA在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了12.36%。 查看更多動態,請參閱GAAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了3.01% 並且在一年內上漲了12.38%。
GAAA以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。