關鍵統計
關於Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF -PFHGD- GBP
成立日期
2024年4月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000P2WSBY0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.27%
現金−0.27%
股票區域細分
北美62.63%
歐洲33.44%
亞洲2.79%
大洋洲1.14%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GBEG上次的股息為0.05 GBX。 上一季, 發行人已支付0.11 GBX的股息, 顯示下跌110.61%。
GBEG所管理的資產為276.22 M GBX。 過去一個月上漲了1.31%。
GBEG資金流達到17.75 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GBEG會支付股息給持有者,股息收益率為5.38%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.05 GBX。 股息為季支付。
GBEG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2024年4月9日上市,其管理風格為被動型。
GBEG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
GBEG跟著Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GBEG投資於債券。
GBEG在過去一個月價格已經上漲了0.08%, 其年度績效上漲了0.86%。 查看更多動態,請參閱GBEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.26%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了3.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.26%, 三個月績效上漲了1.86% 並且在一年內上漲了3.79%。
GBEG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。