關於UBS Global Gender Equality UCITS ETF Accum -A- USD
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成立日期
2017年12月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GV14
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
股票98.82%
金融29.36%
非耐用消費品11.59%
健康科技9.31%
科技服務8.46%
消費者服務7.33%
公用事業6.39%
商業服務5.08%
運輸5.07%
通訊4.42%
耐用消費品2.99%
生產製造2.97%
加工業2.71%
零售業2.11%
電子科技1.04%
債券、現金及其他1.18%
UNIT1.08%
現金0.11%
股票區域細分
北美50.97%
歐洲36.19%
大洋洲10.88%
亞洲1.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GENE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.36%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的11.59%。 資產主要位於North America區域。
GENE主要持股為DoorDash, Inc. Class A和Standard Chartered PLC,分別佔據了投資組合的1.74%和1.60%。
GENE所管理的資產為82.29 M GBX。 過去一個月下跌了26.73%。
GENE資金流達到−10.37 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GENE不會支付股息。
GENE的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
GENE費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
GENE跟著Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GENE投資於股票。
GENE在過去一個月價格已經上漲了2.84%, 其年度績效上漲了12.06%。 查看更多動態,請參閱GENE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了9.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.69%, 三個月績效上漲了3.71% 並且在一年內上漲了9.94%。
GENE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。