關於SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
首頁
成立日期
2014年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.28%
現金3.61%
其他類0.11%
股票區域細分
北美58.33%
亞洲20.91%
歐洲19.21%
大洋洲0.90%
中東0.65%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLCB上次的股息為0.16 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.11 GBP的股息, 顯示上漲28.95%。
GLCB所管理的資產為513.53 M GBP。 過去一個月上漲了1.17%。
GLCB資金流達到−88.06 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLCB會支付股息給持有者,股息收益率為0.62%。 上一期股息(2025年1月24日)金額為0.16 GBP。 股息為每半年支付。
GLCB的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年10月14日上市,其管理風格為被動型。
GLCB費用比率為0.70%,這代表您必須支付0.70%的投資來幫助管理基金。
GLCB跟著Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLCB投資於債券。
GLCB在過去一個月價格已經上漲了1.31%, 其年度績效上漲了7.40%。 查看更多動態,請參閱GLCB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了8.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.61%, 三個月績效上漲了1.37% 並且在一年內上漲了8.13%。
GLCB以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。