關於Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF
成立日期
2025年10月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0006N7AK90
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
金融
電子科技
股票99.87%
生產製造19.60%
金融18.69%
電子科技18.13%
非耐用消費品6.44%
加工業5.64%
健康科技5.30%
非能源礦產5.03%
科技服務4.41%
耐用消費品4.34%
公用事業3.61%
運輸2.78%
能源礦產2.09%
配送服務1.47%
工業服務1.26%
零售業0.37%
通訊0.37%
健康服務0.21%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GONS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.60%,以及Finance,佔股票總數的18.69%。 資產主要位於Asia區域。
GONS主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的4.33%和3.58%。
GONS所管理的資產為4.97 M GBX。 過去一個月下跌了16.74%。
GONS資金流達到239.94 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GONS不會支付股息。
GONS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年10月27日上市,其管理風格為被動型。
GONS費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GONS投資於股票。
GONS在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了1.25%。 查看更多動態,請參閱GONS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了0.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了0.48%。
GONS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。