Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪4.97 M‬GBP
資金流(1年)
‪239.94 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪970.31 K‬
費用率
0.10%

關於Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2025年10月27日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0006N7AK90

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
超短期
策略
普通
地理
英國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
金融
電子科技
股票99.87%
生產製造19.60%
金融18.69%
電子科技18.13%
非耐用消費品6.44%
加工業5.64%
健康科技5.30%
非能源礦產5.03%
科技服務4.41%
耐用消費品4.34%
公用事業3.61%
運輸2.78%
能源礦產2.09%
配送服務1.47%
工業服務1.26%
零售業0.37%
通訊0.37%
健康服務0.21%
消費者服務0.10%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GONS投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的19.60%,以及Finance,佔股票總數的18.69%。 資產主要位於Asia區域。
GONS主要持股為Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class AKweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的4.33%和3.58%。
GONS所管理的資產為‪4.97 M‬ GBX。 過去一個月下跌了16.74%。
GONS資金流達到‪239.94 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GONS不會支付股息。
GONS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2025年10月27日上市,其管理風格為被動型。
GONS費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GONS投資於股票。
GONS在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了1.25%。 查看更多動態,請參閱GONS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.38%, 三個月績效上漲了0.48% 並且在一年內上漲了0.48%。
GONS以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。