Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF - Hedged GBPGoldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF - Hedged GBPGoldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF - Hedged GBP

Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF - Hedged GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪20.64 M‬GBP
資金流(1年)
‪7.21 M‬GBP
股息殖利率(指定)
3.43%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪467.20 K‬
費用率
0.25%

關於Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF - Hedged GBP


品牌
Goldman Sachs
首頁
成立日期
2024年2月13日
追蹤指數
Solactive Global Green Bond Select Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0004IR5U82

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府56.62%
企業43.20%
現金0.18%
股票區域細分
3%1%12%76%0.4%6%
歐洲76.84%
北美12.04%
亞洲6.06%
大洋洲3.33%
拉丁美洲1.29%
中東0.44%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GREN投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的56.62%,以及Corporate,佔股票總數的43.20%。 資產主要位於Europe區域。
GREN主要持股為Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033Treasury Gilt 1.5% 31-JUL-2053,分別佔據了投資組合的6.70%和2.97%。
GREN上次的股息為0.75 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.76 GBP的股息, 顯示下跌1.23%。
GREN所管理的資產為‪20.64 M‬ GBP。 過去一個月上漲了0.97%。
GREN資金流達到‪7.21 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GREN會支付股息給持有者,股息殖利率為3.43%。 上一期股息(2025年9月4日)金額為0.75 GBP。 股息為每半年支付。
GREN的股票由The Goldman Sachs Group, Inc.發行,品牌為Goldman Sachs。該ETF於2024年2月13日上市,其管理風格為被動型。
GREN費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
GREN跟著Solactive Global Green Bond Select Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GREN投資於債券。
GREN在過去一個月價格已經上漲了1.02%, 其年度績效上漲了1.19%。 查看更多動態,請參閱GREN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.85%, 三個月績效上漲了1.07% 並且在一年內上漲了4.61%。
GREN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。