iShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETFiShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.55 B‬GBP
資金流(1年)
‪−9.94 M‬GBP
股息殖利率(指定)
0.89%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪223.24 M‬
費用率
0.10%

關於iShares Core S&P 500 UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年7月3日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BD8KRH84

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.92%
電子科技25.67%
科技服務18.47%
金融14.31%
健康科技8.00%
零售業7.61%
生產製造4.22%
非耐用消費品3.42%
能源礦產2.60%
消費者服務2.52%
耐用消費品2.47%
公用事業2.33%
運輸1.52%
加工業1.31%
工業服務1.14%
健康服務1.02%
商業服務0.97%
通訊0.82%
非能源礦產0.77%
配送服務0.72%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
97%2%
北美97.75%
歐洲2.25%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.67%,以及Technology Services,佔股票總數的18.47%。 資產主要位於North America區域。
GSPX主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.61%和6.94%。
GSPX上次的股息為0.05 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.05 GBP的股息, 顯示下跌4.37%。
GSPX所管理的資產為‪2.55 B‬ GBP。 過去一個月下跌了0.99%。
GSPX資金流達到‪−9.94 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GSPX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.89%。 上一期股息(2025年8月27日)金額為0.05 GBP。 股息為每半年支付。
GSPX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年7月3日上市,其管理風格為被動型。
GSPX費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GSPX投資於股票。
GSPX在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效上漲了13.03%。 查看更多動態,請參閱GSPX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.47%, 三個月績效上漲了2.17% 並且在一年內上漲了14.84%。
GSPX以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。