HSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSDHSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSDHSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSD

HSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪41.37 M‬USD
資金流(1年)
‪36.42 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪3.20 M‬
費用率
0.30%

關於HSBC MSCI China A UCITS ETF AccumUSD


品牌
HSBC
成立日期
2022年7月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China A Inclusion Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE000Z4OYPZ6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
股票99.59%
金融19.97%
電子科技16.35%
生產製造16.33%
非耐用消費品7.09%
非能源礦產6.62%
加工業6.16%
科技服務4.94%
健康科技4.55%
公用事業3.61%
運輸3.34%
耐用消費品3.15%
能源礦產2.54%
配送服務1.87%
工業服務1.73%
零售業0.55%
通訊0.32%
健康服務0.21%
商業服務0.15%
消費者服務0.15%
債券、現金及其他0.41%
Futures0.42%
現金−0.01%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HCAA投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.35%。 資產主要位於Asia區域。
HCAA主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class AContemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的3.87%和3.44%。
HCAA所管理的資產為‪41.37 M‬ USD。 過去一個月下跌了22.33%。
HCAA資金流達到‪26.68 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HCAA不會支付股息。
HCAA的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年7月13日上市,其管理風格為被動型。
HCAA費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HCAA跟著MSCI China A Inclusion Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HCAA投資於股票。
HCAA在過去一個月價格已經上漲了1.89%, 其年度績效上漲了29.38%。 查看更多動態,請參閱HCAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.39%, 過去一個月下跌了−1.39%, 三個月績效上漲了4.46% 並且在一年內上漲了29.25%。
HCAA以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。