關鍵統計數據
關於Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
成立日期
2015年5月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BWTN6Y99
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
公用事業
股票99.46%
金融34.99%
非耐用消費品20.23%
公用事業12.65%
能源礦產6.63%
工業服務5.71%
通訊5.28%
健康科技5.06%
加工業2.82%
消費者服務1.91%
配送服務1.48%
科技服務1.40%
商業服務1.30%
債券、現金及其他0.54%
Futures0.35%
現金0.19%
股票區域細分
北美97.16%
歐洲2.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDLG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.99%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.23%。 資產主要位於North America區域。
HDLG主要持股為Conagra Brands, Inc.和Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的3.20%和3.19%。
HDLG上次的股息為0.28 GBX。 上一季, 發行人已支付0.21 GBX的股息, 顯示上漲24.56%。
HDLG所管理的資產為225.75 M GBX。 過去一個月下跌了0.22%。
HDLG資金流達到−2.76 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDLG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.28 GBX。 股息為季支付。
HDLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年5月11日上市,其管理風格為被動型。
HDLG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HDLG跟著S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDLG投資於股票。
HDLG在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效下跌了−4.09%。 查看更多動態,請參閱HDLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.63% 並且在一年內上漲了0.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.63% 並且在一年內上漲了0.40%。
HDLG以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。