關鍵統計
關於Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
成立日期
2015年5月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BWTN6Y99
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
非耐用消費品
股票100.12%
金融29.54%
公用事業17.60%
非耐用消費品16.45%
健康科技9.03%
加工業8.14%
通訊5.84%
能源礦產5.26%
工業服務4.55%
商業服務1.82%
運輸1.76%
債券、現金及其他−0.12%
現金−0.12%
股票區域細分
北美93.80%
歐洲6.20%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDLG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.58%,以及Utilities,佔股票總數的17.63%。 資產主要位於North America區域。
HDLG主要持股為Crown Castle Inc.和Altria Group, Inc.,分別佔據了投資組合的3.49%和3.48%。
HDLG上次的股息為0.30 GBX。 上一季, 發行人已支付0.25 GBX的股息, 顯示上漲17.22%。
HDLG所管理的資產為249.79 M GBX。 過去一個月上漲了1.10%。
HDLG資金流達到−942.45 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDLG會支付股息給持有者,股息收益率為3.91%。 上一期股息(2025年6月19日)金額為0.30 GBX。 股息為季支付。
HDLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年5月11日上市,其管理風格為被動型。
HDLG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HDLG跟著S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDLG投資於股票。
HDLG在過去一個月價格已經上漲了1.30%, 其年度績效上漲了1.15%。 查看更多動態,請參閱HDLG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效下跌了−3.32% 並且在一年內上漲了5.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.79%, 三個月績效下跌了−3.32% 並且在一年內上漲了5.39%。
HDLG以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。