Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETFInvesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪225.75 M‬GBP
資金流(1年)
‪−2.76 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.67%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪7.99 M‬
費用率
0.30%

關於Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2015年5月11日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Low Volatility High Dividend Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BWTN6Y99

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
股息
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
公用事業
股票99.46%
金融34.99%
非耐用消費品20.23%
公用事業12.65%
能源礦產6.63%
工業服務5.71%
通訊5.28%
健康科技5.06%
加工業2.82%
消費者服務1.91%
配送服務1.48%
科技服務1.40%
商業服務1.30%
債券、現金及其他0.54%
Futures0.35%
現金0.19%
股票區域細分
97%2%
北美97.16%
歐洲2.84%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDLG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.99%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的20.23%。 資產主要位於North America區域。
HDLG主要持股為Conagra Brands, Inc.Verizon Communications Inc.,分別佔據了投資組合的3.20%和3.19%。
HDLG上次的股息為0.28 GBX。 上一季, 發行人已支付0.21 GBX的股息, 顯示上漲24.56%。
HDLG所管理的資產為‪225.75 M‬ GBX。 過去一個月下跌了0.22%。
HDLG資金流達到‪−2.76 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HDLG會支付股息給持有者,股息殖利率為3.67%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.28 GBX。 股息為季支付。
HDLG的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2015年5月11日上市,其管理風格為被動型。
HDLG費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HDLG跟著S&P 500 Low Volatility High Dividend Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDLG投資於股票。
HDLG在過去一個月價格已經上漲了5.71%, 其年度績效下跌了−4.09%。 查看更多動態,請參閱HDLG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了6.63% 並且在一年內上漲了0.40%。
HDLG以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。