HSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETFHSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪227.15 M‬USD
資金流(1年)
‪89.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.00%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
‪3.77 M‬
費用率
0.50%

關於HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF


品牌
HSBC
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Indonesia
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B46G8275

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印尼
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
科技服務
股票99.75%
金融49.61%
非能源礦產13.02%
科技服務10.12%
通訊8.49%
能源礦產6.72%
加工業5.01%
公用事業3.45%
零售業1.72%
非耐用消費品1.60%
債券、現金及其他0.25%
Futures0.23%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HIDD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.02%。 資產主要位於Asia區域。
HIDD主要持股為PT Bank Central Asia TbkPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的22.55%和13.68%。
HIDD上次的股息為0.30 USD。 六個月前, 發行人已支付2.07 USD的股息, 顯示下跌594.62%。
HIDD所管理的資產為‪227.15 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.66%。
HIDD資金流達到‪65.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HIDD會支付股息給持有者,股息殖利率為4.00%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.30 USD。 股息為每半年支付。
HIDD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HIDD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HIDD跟著MSCI Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HIDD投資於股票。
HIDD在過去一個月價格已經下跌了−6.45%, 其年度績效下跌了−5.94%。 查看更多動態,請參閱HIDD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−4.45%, 三個月績效下跌了−4.92% 並且在一年內已經下跌了−4.60%。
HIDD以溢價(0.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。