關鍵統計數據
關於HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.68%
金融56.83%
科技服務9.06%
通訊8.23%
加工業6.87%
非能源礦產6.51%
非耐用消費品3.52%
能源礦產3.47%
零售業2.40%
健康科技1.81%
債券、現金及其他1.32%
Futures1.27%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HIDR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的56.83%,以及Technology Services,佔股票總數的9.06%。 資產主要位於Asia區域。
HIDR主要持股為PT Bank Central Asia Tbk和PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B,分別佔據了投資組合的27.38%和15.61%。
HIDR上次的股息為1.55 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.73 GBX的股息, 顯示上漲52.77%。
HIDR所管理的資產為132.04 M GBX。 過去一個月下跌了3.24%。
HIDR資金流達到6.79 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HIDR會支付股息給持有者,股息收益率為4.62%。 上一期股息(2025年2月28日)金額為0.73 GBX。 股息為每半年支付。
HIDR的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HIDR費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HIDR跟著MSCI Indonesia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HIDR投資於股票。
HIDR在過去一個月價格已經上漲了2.72%, 其年度績效下跌了−18.00%。 查看更多動態,請參閱HIDR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內已經下跌了−13.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.70% 並且在一年內已經下跌了−13.13%。
HIDR以溢價(1.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。