關於HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF
成立日期
2025年5月14日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000DKL1700
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.78%
現金0.22%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HJGB所管理的資產為340.10 K GBP。 過去一個月下跌了4.94%。
HJGB資金流達到313.62 K GBP（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，HJGB不會支付股息。
HJGB的股票由HSBC Holdings Plc發行，品牌為HSBC。該ETF於2025年5月14日上市，其管理風格為被動型。
HJGB費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
HJGB跟著Bloomberg Global Japan Index - JPY - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
HJGB投資於債券。
HJGB以溢價(0.49%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。