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SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪673.61 M‬EUR
資金流(1年)
‪−71.92 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
‪2.81 M‬
費用率
0.18%

關於SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF


品牌
SPDR
成立日期
2014年12月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe Health Care Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
State Street Global Advisors Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKWQ0H23

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
醫療保健
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
股票99.88%
健康科技97.40%
健康服務1.77%
商業服務0.44%
金融0.27%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HLTH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的97.40%,以及Health Services,佔股票總數的1.77%。 資產主要位於Europe區域。
HLTH主要持股為Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.AstraZeneca PLC,分別佔據了投資組合的16.15%和15.48%。
HLTH所管理的資產為‪673.61 M‬ EUR。 過去一個月上漲了1.36%。
HLTH資金流達到‪−62.69 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HLTH不會支付股息。
HLTH的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2014年12月5日上市,其管理風格為被動型。
HLTH費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HLTH跟著MSCI Europe Health Care Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HLTH投資於股票。
HLTH在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了6.57%。 查看更多動態,請參閱HLTH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.66%, 三個月績效上漲了8.93% 並且在一年內上漲了6.76%。
HLTH以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。