HSBC MSCI China UCITS ETFHSBC MSCI China UCITS ETFHSBC MSCI China UCITS ETF

HSBC MSCI China UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪941.67 M‬GBP
資金流(1年)
‪37.13 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.96%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪150.61 M‬
費用率
0.28%

關於HSBC MSCI China UCITS ETF


品牌
HSBC
成立日期
2011年1月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B44T3H88

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
零售業
股票99.72%
科技服務23.16%
金融19.89%
零售業16.19%
電子科技6.19%
生產製造4.74%
健康科技4.52%
非能源礦產3.97%
非耐用消費品3.68%
消費者服務3.54%
耐用消費品3.21%
能源礦產2.72%
公用事業1.83%
運輸1.49%
商業服務1.33%
配送服務1.26%
加工業1.08%
工業服務0.50%
通訊0.26%
其他類0.11%
健康服務0.03%
債券、現金及其他0.28%
Futures0.30%
現金−0.01%
股票區域細分
0.2%0.2%3%96%
亞洲96.25%
歐洲3.31%
北美0.25%
大洋洲0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HMCH投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.17%,以及Finance,佔股票總數的19.89%。 資產主要位於Asia區域。
HMCH主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的15.90%和12.19%。
HMCH上次的股息為0.05 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.08 GBX的股息, 顯示下跌71.39%。
HMCH所管理的資產為‪941.67 M‬ GBX。 過去一個月下跌了4.67%。
HMCH資金流達到‪37.13 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMCH會支付股息給持有者,股息殖利率為1.96%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.05 GBX。 股息為每半年支付。
HMCH的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年1月26日上市,其管理風格為被動型。
HMCH費用比率為0.28%,這代表您必須支付0.28%的投資來幫助管理基金。
HMCH跟著MSCI China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMCH投資於股票。
HMCH在過去一個月價格已經下跌了−3.13%, 其年度績效上漲了13.89%。 查看更多動態,請參閱HMCH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.60%, 過去一個月下跌了−1.60%, 三個月績效下跌了−5.43% 並且在一年內上漲了19.33%。
HMCH以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。