關鍵統計
關於HSBC MSCI USA Quality UCITS ETF USD
成立日期
2010年6月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5WFQ436
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票99.33%
科技服務25.38%
電子科技19.58%
金融14.31%
健康科技8.14%
非耐用消費品6.16%
零售業5.93%
生產製造4.88%
公用事業2.27%
消費者服務2.17%
加工業2.05%
耐用消費品1.62%
工業服務1.32%
健康服務1.31%
能源礦產1.18%
商業服務1.10%
配送服務1.04%
其他類0.54%
運輸0.35%
債券、現金及其他0.67%
Futures0.66%
現金0.01%
股票區域細分
北美96.26%
歐洲3.74%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HMUD投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.58%。 資產主要位於North America區域。
HMUD主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的6.94%和6.37%。
HMUD上次的股息為0.24 USD。 上一季, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示上漲2.63%。
HMUD所管理的資產為399.16 M USD。 過去一個月上漲了13.57%。
HMUD資金流達到250.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HMUD會支付股息給持有者,股息收益率為0.78%。 上一期股息(2025年2月21日)金額為0.24 USD。 股息為季支付。
HMUD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年6月1日上市,其管理風格為被動型。
HMUD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HMUD跟著MSCI USA Sector Neutral Quality。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HMUD投資於股票。
HMUD在過去一個月價格已經上漲了2.34%, 其年度績效上漲了11.21%。 查看更多動態,請參閱HMUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了22.55% 並且在一年內上漲了13.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.60%, 三個月績效上漲了22.55% 並且在一年內上漲了13.21%。
HMUD以溢價(0.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。