關鍵統計數據
關於HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年3月13日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE000SPKU8M9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.92%
金融97.36%
其他類0.24%
消費者服務0.11%
運輸0.10%
科技服務0.07%
耐用消費品0.02%
零售業0.02%
債券、現金及其他2.08%
UNIT1.15%
Futures0.87%
現金0.04%
共同基金0.03%
股票區域細分
北美63.50%
歐洲25.82%
亞洲9.25%
大洋洲0.91%
中東0.52%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPED投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.36%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.24%。 資產主要位於North America區域。
HPED主要持股為Welltower Inc.和Public Storage,分別佔據了投資組合的10.76%和5.32%。
HPED上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示下跌22.75%。
HPED所管理的資產為14.86 M USD。 過去一個月上漲了2.76%。
HPED資金流達到−1.83 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPED會支付股息給持有者,股息殖利率為2.95%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
HPED的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2024年3月13日上市,其管理風格為被動型。
HPED費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
HPED跟著FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPED投資於股票。
HPED在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了7.67%。 查看更多動態,請參閱HPED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了5.39% 並且在一年內上漲了10.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.01%, 三個月績效上漲了5.39% 並且在一年內上漲了10.00%。
HPED以溢價(0.37%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。