關鍵統計數據
關於HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
成立日期
2011年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B5L01S80
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.36%
金融97.47%
科技服務0.33%
其他類0.30%
消費者服務0.09%
運輸0.08%
零售業0.06%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他1.64%
UNIT0.75%
Futures0.71%
現金0.14%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美63.62%
亞洲16.29%
歐洲12.86%
大洋洲6.70%
中東0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HPRO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.47%,以及Technology Services,佔股票總數的0.33%。 資產主要位於North America區域。
HPRO主要持股為Welltower Inc.和Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的6.57%和6.22%。
HPRO上次的股息為0.12 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示下跌3.76%。
HPRO所管理的資產為1.28 B GBX。 過去一個月上漲了1.11%。
HPRO資金流達到39.94 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPRO會支付股息給持有者,股息殖利率為3.16%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.12 GBX。 股息為季支付。
HPRO的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年6月20日上市,其管理風格為被動型。
HPRO費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
HPRO跟著FTSE EPRA Nareit Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPRO投資於股票。
HPRO在過去一個月價格已經上漲了0.77%, 其年度績效下跌了−1.90%。 查看更多動態,請參閱HPRO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了1.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.65% 並且在一年內上漲了1.45%。
HPRO以溢價(0.99%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。