HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.28 B‬GBP
資金流(1年)
‪40.13 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.16%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪77.50 M‬
費用率
0.37%

關於HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF


品牌
HSBC
成立日期
2011年6月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B5L01S80

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
房地產投資信託基金
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.36%
金融97.47%
科技服務0.33%
其他類0.30%
消費者服務0.09%
運輸0.08%
零售業0.06%
耐用消費品0.02%
債券、現金及其他1.64%
UNIT0.75%
Futures0.71%
現金0.14%
共同基金0.05%
股票區域細分
6%63%12%0.5%16%
北美63.62%
亞洲16.29%
歐洲12.86%
大洋洲6.70%
中東0.53%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HPRO投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.47%,以及Technology Services,佔股票總數的0.33%。 資產主要位於North America區域。
HPRO主要持股為Welltower Inc.Prologis, Inc.,分別佔據了投資組合的6.57%和6.22%。
HPRO上次的股息為0.12 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示下跌3.76%。
HPRO所管理的資產為‪1.28 B‬ GBX。 過去一個月下跌了0.23%。
HPRO資金流達到‪40.13 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HPRO會支付股息給持有者,股息殖利率為3.16%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.12 GBX。 股息為季支付。
HPRO的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年6月20日上市,其管理風格為被動型。
HPRO費用比率為0.37%,這代表您必須支付0.37%的投資來幫助管理基金。
HPRO跟著FTSE EPRA Nareit Developed。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HPRO投資於股票。
HPRO在過去一個月價格已經下跌了−0.80%, 其年度績效下跌了−1.99%。 查看更多動態,請參閱HPRO價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.24% 並且在一年內上漲了1.90%。
HPRO以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。