關鍵統計數據
關於HSBC ETFs PLC - HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD
成立日期
2022年6月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE000XYBMEH0
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.39%
電子科技28.71%
金融23.33%
科技服務9.38%
非能源礦產8.87%
健康科技4.16%
零售業3.72%
能源礦產3.38%
非耐用消費品2.88%
生產製造2.86%
通訊2.41%
耐用消費品2.37%
配送服務1.86%
消費者服務1.61%
公用事業1.27%
運輸1.02%
加工業0.68%
工業服務0.50%
商業服務0.24%
健康服務0.11%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.61%
Futures0.33%
UNIT0.27%
Temporary0.01%
其他類0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.01%
股票區域細分
亞洲77.88%
中東6.87%
拉丁美洲5.51%
非洲4.32%
歐洲2.97%
北美2.46%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSMD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.71%,以及Finance,佔股票總數的23.33%。 資產主要位於Asia區域。
HSMD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的13.47%和4.90%。
HSMD上次的股息為0.19 USD。 六個月前, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌18.12%。
HSMD所管理的資產為72.17 M USD。 過去一個月上漲了4.08%。
HSMD資金流達到21.45 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HSMD會支付股息給持有者,股息殖利率為2.12%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.19 USD。 股息為每半年支付。
HSMD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年6月28日上市,其管理風格為被動型。
HSMD費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HSMD跟著FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSMD投資於股票。
HSMD在過去一個月價格已經上漲了2.62%, 其年度績效上漲了33.39%。 查看更多動態,請參閱HSMD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.91%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了37.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.91%, 三個月績效上漲了10.04% 並且在一年內上漲了37.34%。
HSMD以溢價(0.77%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。