關鍵統計數據
關於HSBC ETFs PLC - HSBC Emerging Market Screened Equity UCITS ETF USD
成立日期
2022年6月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE000XYBMEH0
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.25%
電子科技28.25%
金融22.78%
科技服務10.83%
非能源礦產8.83%
健康科技4.03%
零售業3.93%
能源礦產3.35%
非耐用消費品2.83%
生產製造2.63%
耐用消費品2.28%
通訊2.27%
配送服務1.88%
消費者服務1.58%
公用事業1.20%
運輸0.96%
加工業0.68%
工業服務0.48%
商業服務0.26%
健康服務0.11%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.75%
Futures0.54%
UNIT0.26%
Temporary0.01%
其他類0.00%
企業0.00%
Rights & Warrants0.00%
現金−0.06%
股票區域細分
亞洲78.07%
中東6.88%
拉丁美洲5.33%
非洲4.37%
歐洲2.99%
北美2.35%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSMS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.27%,以及Finance,佔股票總數的22.79%。 資產主要位於Asia區域。
HSMS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的12.82%和5.81%。
HSMS上次的股息為0.14 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.17 GBP的股息, 顯示下跌20.74%。
HSMS所管理的資產為52.11 M GBP。 過去一個月上漲了4.21%。
HSMS資金流達到22.43 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HSMS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.17 GBP。 股息為每半年支付。
HSMS的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2022年6月28日上市,其管理風格為被動型。
HSMS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
HSMS跟著FTSE Emerging ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSMS投資於股票。
HSMS在過去一個月價格已經上漲了5.94%, 其年度績效上漲了21.09%。 查看更多動態,請參閱HSMS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.59%, 三個月績效上漲了5.29% 並且在一年內上漲了26.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.59%, 三個月績效上漲了5.29% 並且在一年內上漲了26.64%。
HSMS以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。