關鍵統計數據
關於HSBC S&P 500 UCITS ETF USD
成立日期
2010年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B5KQNG97
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.78%
電子科技25.47%
科技服務18.23%
金融13.99%
健康科技8.01%
零售業7.54%
生產製造4.38%
非耐用消費品3.51%
能源礦產2.65%
耐用消費品2.54%
消費者服務2.52%
公用事業2.47%
運輸1.50%
加工業1.39%
工業服務1.18%
健康服務1.05%
商業服務0.92%
通訊0.88%
非能源礦產0.78%
配送服務0.71%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.22%
Futures0.24%
其他類0.00%
現金−0.01%
股票區域細分
北美97.69%
歐洲2.31%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HSPX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.47%,以及Technology Services,佔股票總數的18.23%。 資產主要位於North America區域。
HSPX主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的7.77%和6.61%。
HSPX上次的股息為0.24 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.23 GBX的股息, 顯示上漲2.39%。
HSPX所管理的資產為6.32 B GBX。 過去一個月上漲了0.23%。
HSPX資金流達到−8.22 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HSPX會支付股息給持有者,股息殖利率為0.92%。 上一期股息(2026年2月27日)金額為0.24 GBX。 股息為每半年支付。
HSPX的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2010年5月14日上市,其管理風格為被動型。
HSPX費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HSPX跟著S&P 500。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HSPX投資於股票。
HSPX在過去一個月價格已經下跌了−3.14%, 其年度績效上漲了3.83%。 查看更多動態,請參閱HSPX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.43%, 過去一個月下跌了−3.43%, 三個月績效下跌了−3.44% 並且在一年內上漲了4.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.43%, 過去一個月下跌了−3.43%, 三個月績效下跌了−3.44% 並且在一年內上漲了4.11%。
HSPX以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。