HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USDHSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USDHSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪62.26 M‬USD
資金流(1年)
‪−140.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.47%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪575.00 K‬
費用率
0.50%

關於HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD


品牌
HSBC
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B3S1J086

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.67%
電子科技71.63%
金融14.47%
生產製造2.83%
通訊1.95%
科技服務1.53%
加工業1.44%
運輸1.31%
零售業1.14%
非能源礦產1.06%
健康科技0.69%
商業服務0.66%
配送服務0.39%
非耐用消費品0.29%
耐用消費品0.27%
債券、現金及其他0.33%
Futures0.22%
現金0.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HTWD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.63%,以及Finance,佔股票總數的14.47%。 資產主要位於Asia區域。
HTWD主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的34.55%和6.75%。
HTWD上次的股息為0.63 USD。 六個月前, 發行人已支付0.95 USD的股息, 顯示下跌51.59%。
HTWD所管理的資產為‪62.26 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.08%。
HTWD資金流達到‪−104.35 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HTWD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.47%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.63 USD。 股息為每半年支付。
HTWD的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HTWD費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HTWD跟著MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HTWD投資於股票。
HTWD在過去一個月價格已經上漲了4.94%, 其年度績效上漲了32.00%。 查看更多動態,請參閱HTWD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.03%, 三個月績效上漲了6.84% 並且在一年內上漲了33.74%。
HTWD以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。