HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USDHSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USDHSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD

HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪51.26 M‬GBP
資金流(1年)
‪−10.40 B‬GBP
股息殖利率(指定)
2.61%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪625.00 K‬
費用率
0.50%

關於HSBC MSCI TAIWAN UCITS ETF USD


品牌
HSBC
成立日期
2011年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
識別碼
2
ISIN IE00B3S1J086

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
台灣
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.54%
電子科技71.38%
金融14.18%
生產製造3.06%
通訊1.92%
加工業1.72%
運輸1.28%
科技服務1.27%
非能源礦產1.14%
零售業1.06%
健康科技0.89%
商業服務0.71%
配送服務0.37%
耐用消費品0.29%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他0.46%
Futures0.40%
現金0.05%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HTWN投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.38%,以及Finance,佔股票總數的14.18%。 資產主要位於Asia區域。
HTWN主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的32.91%和6.10%。
HTWN上次的股息為0.77 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.47 GBX的股息, 顯示上漲38.80%。
HTWN所管理的資產為‪51.26 M‬ GBX。 過去一個月上漲了12.62%。
HTWN資金流達到‪−10.40 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HTWN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.61%。 上一期股息(2026年2月24日)金額為0.77 GBX。 股息為每半年支付。
HTWN的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2011年3月28日上市,其管理風格為被動型。
HTWN費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
HTWN跟著MSCI Taiwan Capped Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HTWN投資於股票。
HTWN在過去一個月價格已經上漲了3.58%, 其年度績效上漲了29.16%。 查看更多動態,請參閱HTWN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.43%, 三個月績效上漲了5.38% 並且在一年內上漲了35.03%。
HTWN以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。