關鍵統計數據
關於HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF
成立日期
2014年7月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00BKZGB098
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票98.60%
電子科技21.61%
金融21.17%
科技服務17.73%
耐用消費品6.52%
生產製造5.79%
健康科技5.58%
零售業5.48%
能源礦產2.94%
非能源礦產2.92%
非耐用消費品2.51%
通訊1.87%
消費者服務1.74%
商業服務0.78%
公用事業0.61%
運輸0.38%
工業服務0.26%
健康服務0.26%
配送服務0.20%
加工業0.13%
其他類0.11%
債券、現金及其他1.40%
Futures1.10%
現金0.28%
UNIT0.02%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美67.29%
歐洲16.71%
亞洲13.37%
大洋洲1.29%
拉丁美洲0.64%
中東0.60%
非洲0.11%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HWWA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的21.61%,以及Finance,佔股票總數的21.17%。 資產主要位於North America區域。
HWWA主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的5.27%和4.71%。
HWWA上次的股息為0.14 GBP。 上一季, 發行人已支付0.09 GBP的股息, 顯示上漲36.52%。
HWWA所管理的資產為634.41 M GBP。 過去一個月上漲了3.32%。
HWWA資金流達到−514.90 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HWWA會支付股息給持有者,股息殖利率為1.51%。 上一期股息(2025年8月14日)金額為0.14 GBP。 股息為季支付。
HWWA的股票由HSBC Holdings Plc發行,品牌為HSBC。該ETF於2014年7月8日上市,其管理風格為主動型。
HWWA費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HWWA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HWWA投資於股票。
HWWA在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效上漲了11.25%。 查看更多動態,請參閱HWWA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了13.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.07%, 三個月績效上漲了6.46% 並且在一年內上漲了13.89%。
HWWA以溢價(0.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。