iShares AEX UCITS ETFiShares AEX UCITS ETFiShares AEX UCITS ETF

iShares AEX UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪587.25 M‬GBP
資金流(1年)
‪−3.18 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.97%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪6.87 M‬
費用率
0.30%

關於iShares AEX UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Netherlands AEX
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M62Y33

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
荷蘭
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
非耐用消費品
能源礦產
金融
商業服務
股票99.20%
電子科技19.00%
非耐用消費品18.65%
能源礦產14.71%
金融13.97%
商業服務10.57%
科技服務7.77%
生產製造4.30%
零售業3.09%
非能源礦產2.13%
健康科技1.86%
通訊1.70%
加工業0.98%
配送服務0.47%
債券、現金及其他0.80%
Futures0.37%
現金0.25%
共同基金0.18%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAEX投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的19.00%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.65%。 資產主要位於Europe區域。
IAEX主要持股為ASML Holding NVShell Plc,分別佔據了投資組合的19.00%和14.71%。
IAEX上次的股息為0.24 GBX。 上一季, 發行人已支付0.45 GBX的股息, 顯示下跌85.91%。
IAEX所管理的資產為‪587.25 M‬ GBX。 過去一個月上漲了0.75%。
IAEX資金流達到‪−3.18 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAEX會支付股息給持有者,股息殖利率為1.97%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.24 GBX。 股息為季支付。
IAEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IAEX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IAEX跟著Netherlands AEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAEX投資於股票。
IAEX在過去一個月價格已經上漲了2.06%, 其年度績效上漲了11.59%。 查看更多動態,請參閱IAEX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效上漲了1.56% 並且在一年內上漲了14.59%。
IAEX以溢價(0.40%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。