關鍵統計
關於iShares AEX UCITS ETF
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62Y33
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
商業服務
非耐用消費品
電子科技
能源礦產
金融
科技服務
股票99.57%
商業服務16.97%
非耐用消費品16.58%
電子科技15.09%
能源礦產13.96%
金融11.66%
科技服務10.09%
加工業3.77%
生產製造3.43%
零售業3.41%
健康科技1.71%
通訊1.65%
非能源礦產1.24%
債券、現金及其他0.43%
共同基金0.26%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IAEX投資於股票。 該基金的主要部門是Commercial Services,佔股票總數的16.97%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.58%。 資產主要位於Europe區域。
IAEX主要持股為ASML Holding NV和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的15.09%和14.29%。
IAEX上次的股息為0.77 GBX。 上一季, 發行人已支付0.23 GBX的股息, 顯示上漲70.63%。
IAEX所管理的資產為577.18 M GBX。 過去一個月上漲了0.36%。
IAEX資金流達到−1.00 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAEX會支付股息給持有者,股息收益率為2.15%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.77 GBX。 股息為季支付。
IAEX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IAEX費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
IAEX跟著Netherlands AEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAEX投資於股票。
IAEX在過去一個月價格已經上漲了0.04%, 其年度績效下跌了−0.80%。 查看更多動態,請參閱IAEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了2.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了7.67% 並且在一年內上漲了2.84%。
IAEX以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。