iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFiShares Asia Pacific Dividend UCITS ETFiShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪511.89 M‬GBP
資金流(1年)
‪11.05 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.81%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪22.28 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B14X4T88

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發亞太地區
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.76%
金融45.68%
非能源礦產19.73%
零售業7.22%
公用事業6.11%
通訊4.35%
生產製造3.66%
能源礦產3.51%
耐用消費品2.31%
加工業2.21%
非耐用消費品1.98%
電子科技1.45%
其他類0.89%
運輸0.64%
債券、現金及其他0.24%
現金0.24%
股票區域細分
40%5%53%
亞洲53.74%
大洋洲40.97%
北美5.29%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IAPD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的45.68%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的19.73%。 資產主要位於Asia區域。
IAPD主要持股為BHP Group LtdFortescue Ltd,分別佔據了投資組合的8.14%和5.43%。
IAPD上次的股息為0.29 GBX。 上一季, 發行人已支付0.14 GBX的股息, 顯示上漲52.15%。
IAPD所管理的資產為‪511.89 M‬ GBX。 過去一個月上漲了9.90%。
IAPD資金流達到‪11.05 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IAPD會支付股息給持有者,股息殖利率為3.81%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.29 GBX。 股息為季支付。
IAPD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IAPD費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IAPD跟著Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IAPD投資於股票。
IAPD在過去一個月價格已經上漲了7.34%, 其年度績效上漲了24.66%。 查看更多動態,請參閱IAPD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.80%, 三個月績效上漲了11.44% 並且在一年內上漲了32.35%。
IAPD以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。