關鍵統計數據
關於iShares Asia Property Yield UCITS ETF
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZS244
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.32%
金融99.17%
科技服務0.15%
債券、現金及其他0.68%
現金0.36%
UNIT0.32%
股票區域細分
亞洲74.73%
大洋洲22.79%
北美2.48%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IASP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的99.17%,以及Technology Services,佔股票總數的0.15%。 資產主要位於Asia區域。
IASP主要持股為Mitsui Fudosan Co., Ltd.和Sun Hung Kai Properties Limited,分別佔據了投資組合的8.57%和6.42%。
IASP上次的股息為0.16 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示上漲13.47%。
IASP所管理的資產為167.63 M GBX。 過去一個月上漲了3.11%。
IASP資金流達到−4.69 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IASP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.24%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.16 GBX。 股息為季支付。
IASP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IASP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IASP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IASP投資於股票。
IASP在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了14.05%。 查看更多動態,請參閱IASP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了17.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了17.60%。
IASP以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。