iShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETFiShares Asia Property Yield UCITS ETF

iShares Asia Property Yield UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪167.63 M‬GBP
資金流(1年)
‪−4.69 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.24%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪9.46 M‬
費用率
0.59%

關於iShares Asia Property Yield UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年10月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZS244

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發亞太地區
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.32%
金融99.17%
科技服務0.15%
債券、現金及其他0.68%
現金0.36%
UNIT0.32%
股票區域細分
22%2%74%
亞洲74.73%
大洋洲22.79%
北美2.48%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IASP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的99.17%,以及Technology Services,佔股票總數的0.15%。 資產主要位於Asia區域。
IASP主要持股為Mitsui Fudosan Co., Ltd.Sun Hung Kai Properties Limited,分別佔據了投資組合的8.57%和6.42%。
IASP上次的股息為0.16 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示上漲13.47%。
IASP所管理的資產為‪167.63 M‬ GBX。 過去一個月上漲了3.11%。
IASP資金流達到‪−4.69 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IASP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.24%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.16 GBX。 股息為季支付。
IASP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年10月20日上市,其管理風格為被動型。
IASP費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
IASP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IASP投資於股票。
IASP在過去一個月價格已經上漲了1.22%, 其年度績效上漲了14.05%。 查看更多動態,請參閱IASP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.05%, 三個月績效上漲了1.63% 並且在一年內上漲了17.60%。
IASP以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。