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iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.27 B‬GBP
資金流(1年)
‪−93.66 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪6.24 M‬
費用率
0.09%

關於iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR


品牌
iShares
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M62X26

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.95%
現金0.04%
共同基金0.02%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBCI主要持股為Government of France 1.85% 25-JUL-2027Government of France 0.1% 01-MAR-2029,分別佔據了投資組合的5.60%和4.58%。
IBCI所管理的資產為‪1.27 B‬ GBP。 過去一個月上漲了2.45%。
IBCI資金流達到‪−93.66 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IBCI不會支付股息。
IBCI的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBCI費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
IBCI跟著Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBCI投資於債券。
IBCI在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了6.53%。 查看更多動態,請參閱IBCI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.83%, 三個月績效下跌了−0.61% 並且在一年內上漲了6.79%。
IBCI以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。