iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪354.25 M‬GBP
資金流(1年)
‪5.02 B‬GBP
股息殖利率(指定)
3.45%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪15.32 M‬
費用率
0.74%

關於iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)


品牌
iShares
成立日期
2005年11月18日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Brazil
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M63516

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
巴西
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
公用事業
股票95.64%
金融38.45%
能源礦產13.33%
非能源礦產12.67%
公用事業11.06%
非耐用消費品3.87%
生產製造3.20%
零售業3.20%
電子科技2.34%
通訊2.02%
加工業1.43%
運輸1.38%
健康服務1.20%
科技服務0.74%
商業服務0.73%
債券、現金及其他4.36%
UNIT3.70%
企業0.44%
現金0.18%
共同基金0.04%
股票區域細分
87%11%1%
拉丁美洲87.04%
北美11.69%
歐洲1.27%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBZL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的38.45%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.33%。 資產主要位於Latin America區域。
IBZL主要持股為Vale S.A.Nu Holdings Ltd. Class A,分別佔據了投資組合的11.63%和10.89%。
IBZL上次的股息為0.05 GBX。 上一季, 發行人已支付0.22 GBX的股息, 顯示下跌323.71%。
IBZL所管理的資產為‪354.25 M‬ GBX。 過去一個月上漲了30.12%。
IBZL資金流達到‪5.02 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IBZL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.45%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.05 GBX。 股息為季支付。
IBZL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月18日上市,其管理風格為被動型。
IBZL費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
IBZL跟著MSCI Brazil。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBZL投資於股票。
IBZL在過去一個月價格已經上漲了18.36%, 其年度績效上漲了36.96%。 查看更多動態,請參閱IBZL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了15.16%, 三個月績效上漲了15.87% 並且在一年內上漲了46.00%。
IBZL以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。