關鍵統計數據
關於iShares USD Intermediate Credit Bond UCITS ETF
成立日期
2017年4月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BDQZ5152
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業85.99%
政府13.41%
共同基金0.35%
市政0.22%
Securitized0.02%
現金0.01%
股票區域細分
北美81.95%
歐洲10.30%
亞洲5.72%
拉丁美洲0.83%
大洋洲0.60%
非洲0.38%
中東0.22%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICBU投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的85.99%,以及Government,佔股票總數的13.41%。 資產主要位於North America區域。
ICBU上次的股息為0.11 USD。 六個月前, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲4.06%。
ICBU所管理的資產為666.62 M USD。 過去一個月上漲了0.80%。
ICBU資金流達到263.55 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICBU會支付股息給持有者,股息殖利率為4.42%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.11 USD。 股息為每半年支付。
ICBU的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年4月25日上市,其管理風格為被動型。
ICBU費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
ICBU跟著Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICBU投資於債券。
ICBU在過去一個月價格已經下跌了−1.43%, 其年度績效上漲了3.42%。 查看更多動態,請參閱ICBU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了8.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.61% 並且在一年內上漲了8.02%。
ICBU以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。