關鍵統計數據
關於iShares MSCI North America UCITS ETF
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4M10
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票97.44%
科技服務21.16%
電子科技21.13%
金融14.87%
零售業7.85%
健康科技7.01%
非耐用消費品3.11%
生產製造2.94%
消費者服務2.79%
能源礦產2.53%
公用事業2.23%
耐用消費品2.17%
運輸1.55%
工業服務1.54%
加工業1.43%
非能源礦產1.05%
商業服務1.04%
配送服務1.01%
健康服務0.94%
通訊0.87%
0.20%
其他類0.03%
債券、現金及其他2.56%
共同基金2.31%
現金0.21%
Rights & Warrants0.02%
企業0.02%
股票區域細分
北美96.67%
歐洲2.59%
亞洲0.38%
拉丁美洲0.20%
中東0.16%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDNA投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.16%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.13%。 資產主要位於North America區域。
IDNA主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的7.05%和6.23%。
IDNA上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲9.57%。
IDNA所管理的資產為1.28 B USD。 過去一個月上漲了2.19%。
IDNA資金流達到−54.58 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDNA會支付股息給持有者,股息收益率為0.74%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
IDNA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IDNA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDNA跟著MSCI North America。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDNA投資於股票。
IDNA在過去一個月價格已經上漲了4.98%, 其年度績效上漲了12.13%。 查看更多動態,請參閱IDNA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了16.55% 並且在一年內上漲了13.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.84%, 三個月績效上漲了16.55% 並且在一年內上漲了13.37%。
IDNA以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。