iShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETFiShares USD TIPS UCITS ETF

iShares USD TIPS UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.56 B‬USD
資金流(1年)
‪−140.61 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪10.01 M‬
費用率
0.10%

關於iShares USD TIPS UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年12月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1FZSC47

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,與通膨連結
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.97%
現金0.77%
共同基金0.27%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.73%
歐洲0.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDTP所管理的資產為‪2.56 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.20%。
IDTP資金流達到‪−102.79 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IDTP不會支付股息。
IDTP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年12月8日上市,其管理風格為被動型。
IDTP費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IDTP跟著Bloomberg US Govt Inflation-Linked。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDTP投資於債券。
IDTP在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了5.89%。 查看更多動態,請參閱IDTP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.24%, 三個月績效上漲了0.15% 並且在一年內上漲了5.93%。
IDTP以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。