iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF - Hedged GBPiShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF - Hedged GBPiShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF - Hedged GBP

iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF - Hedged GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.99 M‬GBP
資金流(1年)
‪2.83 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪544.76 K‬
費用率
0.43%

關於iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF - Hedged GBP


品牌
iShares
成立日期
2025年10月29日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
EURO STOXX Select Dividend 30 Index - EUR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE0008DFVN75

類別


資產類別
權益
類別
高股息殖利率
焦點
高股息殖利率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
已開發歐洲
加權方案
股息
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.57%
金融48.17%
公用事業11.20%
耐用消費品10.49%
運輸7.21%
能源礦產5.96%
通訊4.22%
零售業4.06%
生產製造3.87%
商業服務3.12%
健康科技1.27%
債券、現金及其他0.43%
現金0.27%
共同基金0.16%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IDVH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.17%,以及Utilities,佔股票總數的11.20%。 資產主要位於Europe區域。
IDVH主要持股為ABN AMRO Bank N.V. Depositary receiptsOMV AG,分別佔據了投資組合的6.44%和5.96%。
IDVH所管理的資產為‪2.99 M‬ GBP。 過去一個月下跌了4.33%。
IDVH資金流達到‪2.83 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDVH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.01 GBP。 股息為季支付。
IDVH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年10月29日上市,其管理風格為被動型。
IDVH費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
IDVH跟著EURO STOXX Select Dividend 30 Index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDVH投資於股票。
IDVH在過去一個月價格已經上漲了2.23%, 其年度績效上漲了10.51%。 查看更多動態,請參閱IDVH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了3.40% 並且在一年內上漲了3.40%。
IDVH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。