關於iShares PLC - iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR
成立日期
2005年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62S72
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
耐用消費品
股票99.07%
金融49.91%
公用事業10.96%
耐用消費品10.40%
能源礦產6.04%
生產製造4.93%
零售業4.69%
商業服務4.43%
通訊3.85%
運輸2.37%
健康科技1.49%
債券、現金及其他0.93%
共同基金0.59%
現金0.34%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDVY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的49.91%,以及Utilities,佔股票總數的10.96%。 資產主要位於Europe區域。
IDVY主要持股為OMV AG和ABN AMRO Bank N.V. Depositary receipts,分別佔據了投資組合的6.04%和5.66%。
IDVY上次的股息為0.50 GBX。 上一季, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示上漲88.16%。
IDVY所管理的資產為906.67 M GBX。 過去一個月上漲了4.56%。
IDVY資金流達到11.10 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IDVY會支付股息給持有者,股息收益率為4.61%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.50 GBX。 股息為季支付。
IDVY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IDVY費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IDVY跟著Euro STOXX Select Dividend 30。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDVY投資於股票。
IDVY在過去一個月價格已經上漲了0.43%, 其年度績效上漲了23.03%。 查看更多動態,請參閱IDVY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了17.82% 並且在一年內上漲了30.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.80%, 三個月績效上漲了17.82% 並且在一年內上漲了30.99%。
IDVY以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。