iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETFiShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.41 B‬EUR
資金流(1年)
‪571.01 M‬EUR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪629.92 M‬
費用率
0.20%

關於iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年9月21日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BF11F565

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.74%
現金0.14%
共同基金0.11%
其他類0.01%
股票區域細分
1%16%79%1%
歐洲79.72%
北美16.94%
大洋洲1.68%
亞洲1.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEAA所管理的資產為‪3.41 B‬ EUR。 過去一個月上漲了3.04%。
IEAA資金流達到‪496.33 M‬ EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IEAA不會支付股息。
IEAA的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年9月21日上市,其管理風格為被動型。
IEAA費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IEAA跟著Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEAA投資於債券。
IEAA在過去一個月價格已經上漲了0.52%, 其年度績效上漲了3.26%。 查看更多動態,請參閱IEAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.62%, 三個月績效上漲了1.17% 並且在一年內上漲了3.41%。
IEAA以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。