關於iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年2月23日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG13YH41
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.19%
金融25.60%
健康科技12.64%
耐用消費品8.28%
生產製造7.60%
非耐用消費品6.24%
電子科技6.05%
公用事業4.92%
能源礦產4.20%
運輸4.01%
工業服務3.68%
非能源礦產3.55%
通訊3.45%
零售業2.33%
加工業1.79%
配送服務1.60%
科技服務0.99%
健康服務0.96%
商業服務0.72%
其他類0.57%
債券、現金及其他0.81%
共同基金0.31%
UNIT0.30%
現金0.20%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEDL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.60%,以及Health Technology,佔股票總數的12.64%。 資產主要位於Europe區域。
IEDL主要持股為British American Tobacco p.l.c.和Siemens Aktiengesellschaft,分別佔據了投資組合的3.81%和3.79%。
IEDL上次的股息為0.07 EUR。 六個月前, 發行人已支付0.18 EUR的股息, 顯示下跌146.51%。
IEDL所管理的資產為65.46 M EUR。 過去一個月上漲了1.12%。
IEDL資金流達到11.21 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.18%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.07 EUR。 股息為每半年支付。
IEDL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年2月23日上市,其管理風格為被動型。
IEDL費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
IEDL跟著MSCI Europe Enhanced Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDL投資於股票。
IEDL在過去一個月價格已經上漲了6.34%, 其年度績效上漲了32.54%。 查看更多動態,請參閱IEDL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了14.19% 並且在一年內上漲了36.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.65%, 三個月績效上漲了14.19% 並且在一年內上漲了36.75%。
IEDL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。