關鍵統計數據
關於iShares EM Dividend UCITS ETF
成立日期
2011年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B652H904
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票98.25%
金融31.93%
能源礦產22.67%
非能源礦產17.60%
公用事業8.96%
運輸3.07%
科技服務2.51%
電子科技2.13%
非耐用消費品1.74%
工業服務1.46%
消費者服務1.17%
零售業1.04%
通訊0.97%
耐用消費品0.87%
生產製造0.86%
加工業0.68%
配送服務0.58%
債券、現金及其他1.75%
UNIT1.65%
現金0.10%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲47.81%
拉丁美洲28.59%
歐洲15.79%
非洲4.46%
中東1.94%
北美1.41%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.93%,以及Energy Minerals,佔股票總數的22.67%。 資產主要位於Asia區域。
IEDY主要持股為Petroleo Brasileiro SA Pfd和Vale S.A.,分別佔據了投資組合的5.89%和5.51%。
IEDY上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌197.31%。
IEDY所管理的資產為1.25 B USD。 過去一個月上漲了11.26%。
IEDY資金流達到226.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDY會支付股息給持有者,股息殖利率為5.21%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
IEDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年11月25日上市,其管理風格為被動型。
IEDY費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IEDY跟著Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDY投資於股票。
IEDY在過去一個月價格已經上漲了7.85%, 其年度績效上漲了29.48%。 查看更多動態,請參閱IEDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.38%, 三個月績效上漲了13.05% 並且在一年內上漲了36.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.38%, 三個月績效上漲了13.05% 並且在一年內上漲了36.86%。
IEDY以溢價(0.39%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。