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iShares EM Dividend UCITS ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪812.93 M‬USD
資金流(1Y)
‪173.36 M‬USD
股息收益率(指示)
7.63%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪51.25 M‬
費用率
0.65%

關於iShares EM Dividend UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Dow Jones Emerging Markets Select Dividend
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904

類別


資產類別
權益
類別
高股息收益率
重點
高股息收益率
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
新興市場
加權方案
基本的
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
非能源礦產
股票94.31%
金融32.29%
能源礦產21.03%
非能源礦產14.28%
公用事業8.07%
運輸5.05%
電子科技3.02%
配送服務2.64%
消費者服務1.45%
工業服務1.21%
零售業1.14%
生產製造1.11%
通訊0.82%
加工業0.78%
耐用消費品0.73%
商業服務0.41%
科技服務0.26%
債券、現金及其他5.69%
共同基金1.94%
其他類1.76%
UNIT1.49%
現金0.49%
股票區域細分
24%1%16%3%2%52%
亞洲52.10%
拉丁美洲24.16%
歐洲16.56%
非洲3.82%
中東2.02%
北美1.34%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.29%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.03%。 資產主要位於Asia區域。
IEDY主要持股為Petroleo Brasileiro SA PfdIndustrial and Commercial Bank of China Limited Class H,分別佔據了投資組合的5.39%和3.53%。
IEDY上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲61.09%。
IEDY所管理的資產為‪812.93 M‬ USD。 過去一個月上漲了9.46%。
IEDY資金流達到‪127.34 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDY會支付股息給持有者,股息收益率為7.63%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
IEDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年11月25日上市,其管理風格為被動型。
IEDY費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IEDY跟著Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDY投資於股票。
IEDY在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了4.87%。 查看更多動態,請參閱IEDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了10.76%。
IEDY以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。