關鍵統計
關於iShares EM Dividend UCITS ETF
成立日期
2011年11月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
非能源礦產
股票94.31%
金融32.29%
能源礦產21.03%
非能源礦產14.28%
公用事業8.07%
運輸5.05%
電子科技3.02%
配送服務2.64%
消費者服務1.45%
工業服務1.21%
零售業1.14%
生產製造1.11%
通訊0.82%
加工業0.78%
耐用消費品0.73%
商業服務0.41%
科技服務0.26%
債券、現金及其他5.69%
共同基金1.94%
其他類1.76%
UNIT1.49%
現金0.49%
股票區域細分
亞洲52.10%
拉丁美洲24.16%
歐洲16.56%
非洲3.82%
中東2.02%
北美1.34%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IEDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.29%,以及Energy Minerals,佔股票總數的21.03%。 資產主要位於Asia區域。
IEDY主要持股為Petroleo Brasileiro SA Pfd和Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H,分別佔據了投資組合的5.39%和3.53%。
IEDY上次的股息為0.39 USD。 上一季, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲61.09%。
IEDY所管理的資產為812.93 M USD。 過去一個月上漲了9.46%。
IEDY資金流達到127.34 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEDY會支付股息給持有者,股息收益率為7.63%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.39 USD。 股息為季支付。
IEDY的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2011年11月25日上市,其管理風格為被動型。
IEDY費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
IEDY跟著Dow Jones Emerging Markets Select Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEDY投資於股票。
IEDY在過去一個月價格已經下跌了−0.16%, 其年度績效上漲了4.87%。 查看更多動態,請參閱IEDY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了10.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.80%, 三個月績效上漲了3.03% 並且在一年內上漲了10.76%。
IEDY以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。