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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.14 B‬GBP
資金流(1年)
‪−933.71 M‬GBP
股息殖利率(指定)
2.08%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪24.85 M‬
費用率
0.40%

關於iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2006年6月2日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Europe ex UK
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B14X4N27

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲地區,不包括英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
生產製造
電子科技
股票99.65%
金融23.07%
健康科技13.38%
生產製造11.63%
電子科技11.56%
非耐用消費品9.76%
公用事業4.76%
科技服務4.19%
耐用消費品3.81%
加工業3.06%
通訊2.79%
能源礦產2.51%
運輸2.08%
工業服務1.89%
非能源礦產1.54%
零售業1.46%
商業服務1.24%
健康服務0.32%
配送服務0.31%
消費者服務0.26%
其他類0.04%
債券、現金及其他0.35%
現金0.22%
UNIT0.13%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IEUX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.07%,以及Health Technology,佔股票總數的13.38%。 資產主要位於Europe區域。
IEUX主要持股為ASML Holding NVRoche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分別佔據了投資組合的4.93%和2.96%。
IEUX上次的股息為0.09 GBX。 上一季, 發行人已支付0.06 GBX的股息, 顯示上漲30.73%。
IEUX所管理的資產為‪1.14 B‬ GBX。 過去一個月上漲了2.75%。
IEUX資金流達到‪−933.71 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IEUX會支付股息給持有者,股息殖利率為2.08%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.09 GBX。 股息為季支付。
IEUX的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2006年6月2日上市,其管理風格為被動型。
IEUX費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IEUX跟著MSCI Europe ex UK。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IEUX投資於股票。
IEUX在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了15.04%。 查看更多動態,請參閱IEUX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.21%, 三個月績效上漲了3.73% 並且在一年內上漲了17.89%。
IEUX以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。