關於INVESCO MARKETS II PLC GBP CORPORATE BOND ESG UCITS ETF GBP DIS
成立日期
2020年2月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BKW9SV11
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.70%
共同基金0.23%
現金0.07%
股票區域細分
歐洲78.67%
北美19.39%
大洋洲1.55%
亞洲0.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
C
CORPORATE BOND
1.20%
B
Barclays PLC 3.25% 12-FEB-2027
0.68%
L
Lloyds Banking Group plc 2.707% 03-DEC-2035
0.59%
B
Barclays PLC 3.25% 17-JAN-2033
0.59%
M
Morgan Stanley 5.789% 18-NOV-2033
0.59%
H
HSBC Holdings Plc 8.201% 16-NOV-2034
0.56%
H
HSBC Holdings Plc 6.8% 14-SEP-2031
0.54%
N
NatWest Markets Plc 6.375% 08-NOV-2027
0.53%
B
BNP Paribas SA 5.75% 13-JUN-2032
0.51%
i
innogy Finance BV 6.125% 06-JUL-2039
0.51%
權重前10名6.30%
470總持有量
股息
九月 '23
十二月 '23
三月 '24
六月 '24
九月 '24
十二月 '24
三月 '25
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2025年3月13日
2025年3月14日
2025年3月20日
0.397
季度
2024年12月12日
2024年12月13日
2024年12月19日
0.395
季度
2024年9月12日
2024年9月13日
2024年9月19日
0.383
季度
2024年6月13日
2024年6月14日
2024年6月20日
0.367
季度
2024年3月14日
2024年3月15日
2024年3月21日
0.353
季度
2023年12月14日
2023年12月15日
2023年12月21日
0.341
季度
2023年9月14日
2023年9月15日
2023年9月21日
0.339
季度