關鍵統計數據
關於Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF GBP
成立日期
2020年2月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BKW9SV11
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業100.23%
現金0.11%
Futures−0.34%
股票區域細分
歐洲76.55%
北美20.66%
亞洲1.63%
大洋洲1.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGBE上次的股息為0.40 GBX。 上一季, 發行人已支付0.41 GBX的股息, 顯示下跌2.39%。
IGBE所管理的資產為110.76 M GBX。 過去一個月下跌了3.70%。
IGBE資金流達到4.01 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGBE會支付股息給持有者,股息殖利率為4.79%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.40 GBX。 股息為季支付。
IGBE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2020年2月25日上市,其管理風格為被動型。
IGBE費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
IGBE跟著Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGBE投資於債券。
IGBE在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了0.64%。 查看更多動態,請參閱IGBE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.04%, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了6.32%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.04%, 三個月績效上漲了1.44% 並且在一年內上漲了6.32%。
IGBE以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。