Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Accum-USD- ETFInvesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Accum-USD- ETFInvesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Accum-USD- ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Accum-USD- ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.15 B‬USD
資金流(1年)
‪60.41 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪32.30 M‬
費用率
0.40%

關於Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Accum-USD- ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2022年1月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Management S.A.
識別碼
2
ISIN IE000UOXRAM8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
股票99.92%
電子科技27.95%
科技服務20.31%
健康科技11.41%
零售業7.93%
生產製造7.07%
非耐用消費品4.38%
耐用消費品3.11%
非能源礦產2.98%
金融2.82%
能源礦產2.62%
運輸1.91%
加工業1.84%
工業服務1.42%
商業服務1.39%
配送服務1.00%
消費者服務0.76%
健康服務0.62%
公用事業0.23%
通訊0.11%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
UNIT0.00%
股票區域細分
1%79%12%0%6%
北美79.15%
歐洲12.99%
亞洲6.54%
大洋洲1.32%
中東0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IGDA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.95%,以及Technology Services,佔股票總數的20.31%。 資產主要位於North America區域。
IGDA主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的7.89%和6.98%。
IGDA所管理的資產為‪1.15 B‬ USD。 過去一個月上漲了3.67%。
IGDA資金流達到‪44.11 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IGDA不會支付股息。
IGDA的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2022年1月7日上市,其管理風格為被動型。
IGDA費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IGDA跟著Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGDA投資於股票。
IGDA在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了19.35%。 查看更多動態,請參閱IGDA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了2.45% 並且在一年內上漲了19.92%。
IGDA以溢價(0.48%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。