關鍵統計
關於iShares USD Short Duration Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2013年10月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY5Y77
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.47%
共同基金1.46%
結構性0.06%
現金0.00%
其他類−0.00%
股票區域細分
北美86.23%
歐洲9.23%
亞洲3.58%
大洋洲0.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IGSD上次的股息為0.79 GBP。 上一季, 發行人已支付0.83 GBP的股息, 顯示下跌4.50%。
IGSD所管理的資產為1.10 B GBP。 過去一個月下跌了3.82%。
IGSD資金流達到−170.60 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IGSD會支付股息給持有者,股息收益率為4.21%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為0.79 GBP。 股息為季支付。
IGSD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年10月16日上市,其管理風格為被動型。
IGSD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
IGSD跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IGSD投資於債券。
IGSD在過去一個月價格已經下跌了−1.12%, 其年度績效下跌了−4.63%。 查看更多動態,請參閱IGSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−2.87% 並且在一年內已經下跌了−1.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.19%, 三個月績效下跌了−2.87% 並且在一年內已經下跌了−1.04%。
IGSD以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。