關於iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2018年3月20日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFJYL11
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.24%
0.23%
非能源礦產0.01%
公用事業0.00%
債券、現金及其他99.76%
企業94.31%
共同基金4.00%
現金0.81%
政府0.36%
Securitized0.26%
Temporary0.01%
其他類0.01%
股票區域細分
北美89.65%
歐洲10.01%
亞洲0.21%
大洋洲0.09%
中東0.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IHHG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的94.31%,以及Government,佔股票總數的0.36%。 資產主要位於North America區域。
IHHG上次的股息為0.13 GBP。 六個月前, 發行人已支付0.13 GBP的股息, 顯示下跌3.06%。
IHHG所管理的資產為161.40 M GBP。 過去一個月下跌了0.48%。
IHHG資金流達到51.13 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IHHG會支付股息給持有者,股息收益率為6.12%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.13 GBP。 股息為每半年支付。
IHHG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月20日上市,其管理風格為被動型。
IHHG費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
IHHG跟著Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IHHG投資於債券。
IHHG在過去一個月價格已經上漲了1.79%, 其年度績效上漲了3.45%。 查看更多動態,請參閱IHHG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了3.14% 並且在一年內上漲了9.87%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.18%, 三個月績效上漲了3.14% 並且在一年內上漲了9.87%。
IHHG以溢價(0.30%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。