iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETFiShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.90 M‬USD
資金流(1年)
‪11.14 M‬USD
股息殖利率(指定)
6.43%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪3.70 M‬
費用率
0.60%

關於iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BJ5JPJ87

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
沙烏地阿拉伯
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.81%
金融48.37%
能源礦產13.06%
通訊9.68%
非能源礦產8.35%
加工業7.75%
公用事業3.40%
健康服務2.77%
科技服務1.84%
非耐用消費品1.74%
消費者服務0.79%
零售業0.70%
運輸0.54%
工業服務0.52%
商業服務0.32%
債券、現金及其他0.19%
現金0.19%
共同基金0.00%
股票區域細分
0%99%
中東100.00%
歐洲0.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IKSD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.37%,以及Energy Minerals,佔股票總數的13.06%。 資產主要位於Middle East區域。
IKSD主要持股為Al Rajhi BankSaudi Arabian Oil Co.,分別佔據了投資組合的17.63%和13.06%。
IKSD上次的股息為0.07 USD。 六個月前, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌40.03%。
IKSD所管理的資產為‪19.90 M‬ USD。 過去一個月上漲了28.87%。
IKSD資金流達到‪8.28 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IKSD會支付股息給持有者,股息殖利率為6.43%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.07 USD。 股息為每半年支付。
IKSD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年4月26日上市,其管理風格為被動型。
IKSD費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
IKSD跟著MSCI Saudi Arabia 20/35 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IKSD投資於股票。
IKSD在過去一個月價格已經上漲了3.30%, 其年度績效下跌了−3.46%。 查看更多動態,請參閱IKSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.67% 並且在一年內已經下跌了−0.49%。
IKSD以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。