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iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.59 M‬GBP
資金流(1年)
‪35.30 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪7.00 M‬
費用率
0.80%

關於iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


品牌
iShares
成立日期
2024年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Listed Private Equity
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
2
ISINIE000GXN71U1

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
其他類
股票93.25%
金融77.45%
其他類15.02%
消費者服務0.38%
商業服務0.33%
生產製造0.07%
債券、現金及其他6.75%
共同基金6.34%
現金0.40%
其他類0.01%
股票區域細分
2%0.2%61%34%0.8%
北美61.99%
歐洲34.15%
大洋洲2.87%
亞洲0.84%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IPRH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的77.45%,以及Miscellaneous,佔股票總數的15.02%。 資產主要位於North America區域。
IPRH主要持股為Brookfield Corporation3i Group plc,分別佔據了投資組合的8.23%和6.53%。
IPRH所管理的資產為‪35.59 M‬ GBP。 過去一個月上漲了4.54%。
IPRH資金流達到‪35.30 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IPRH不會支付股息。
IPRH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IPRH費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPRH跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPRH投資於股票。
IPRH在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效下跌了−2.75%。 查看更多動態,請參閱IPRH價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.97% 並且在一年內已經下跌了−2.31%。
IPRH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。