關於iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP
成立日期
2024年10月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
2
ISINIE000GXN71U1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票93.25%
金融77.45%
其他類15.02%
消費者服務0.38%
商業服務0.33%
生產製造0.07%
債券、現金及其他6.75%
共同基金6.34%
現金0.40%
其他類0.01%
股票區域細分
北美61.99%
歐洲34.15%
大洋洲2.87%
亞洲0.84%
拉丁美洲0.15%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPRH投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的77.45%,以及Miscellaneous,佔股票總數的15.02%。 資產主要位於North America區域。
IPRH主要持股為Brookfield Corporation和3i Group plc,分別佔據了投資組合的8.23%和6.53%。
IPRH所管理的資產為35.59 M GBP。 過去一個月上漲了4.54%。
IPRH資金流達到35.30 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,IPRH不會支付股息。
IPRH的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年10月28日上市,其管理風格為被動型。
IPRH費用比率為0.80%,這代表您必須支付0.80%的投資來幫助管理基金。
IPRH跟著S&P Listed Private Equity。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPRH投資於股票。
IPRH在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效下跌了−2.75%。 查看更多動態,請參閱IPRH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.97% 並且在一年內已經下跌了−2.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.97% 並且在一年內已經下跌了−2.31%。
IPRH以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。