關鍵統計數據
關於iShares European Property Yield UCITS ETF
成立日期
2005年11月4日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B0M63284
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票91.31%
金融89.71%
消費者服務0.83%
零售業0.77%
債券、現金及其他8.69%
UNIT8.51%
現金0.18%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IPRP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.71%,以及Consumer Services,佔股票總數的0.83%。 資產主要位於Europe區域。
IPRP主要持股為Vonovia SE和Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod,分別佔據了投資組合的12.96%和8.51%。
IPRP上次的股息為0.01 GBX。 上一季, 發行人已支付0.12 GBX的股息, 顯示下跌989.30%。
IPRP所管理的資產為792.11 M GBX。 過去一個月上漲了0.49%。
IPRP資金流達到−11.34 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,IPRP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.86%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.01 GBX。 股息為季支付。
IPRP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2005年11月4日上市,其管理風格為被動型。
IPRP費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
IPRP跟著FTSE EPRA Nareit Developed Europe x UK Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IPRP投資於股票。
IPRP在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效上漲了9.05%。 查看更多動態,請參閱IPRP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效下跌了−0.93% 並且在一年內上漲了12.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.92%, 三個月績效下跌了−0.93% 並且在一年內上漲了12.08%。
IPRP以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。