關鍵統計數據
關於iShares MSCI World Islamic UCITS ETF
成立日期
2007年12月7日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B27YCN58
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
健康科技
電子科技
股票98.41%
科技服務25.95%
健康科技12.59%
電子科技11.34%
生產製造9.79%
能源礦產9.66%
耐用消費品5.93%
非能源礦產5.44%
非耐用消費品4.25%
加工業4.09%
配送服務2.44%
運輸1.76%
工業服務1.44%
公用事業1.22%
金融0.85%
消費者服務0.66%
零售業0.37%
商業服務0.37%
通訊0.12%
其他類0.10%
健康服務0.04%
債券、現金及其他1.59%
共同基金1.14%
現金0.32%
Temporary0.06%
Rights & Warrants0.06%
股票區域細分
北美65.16%
歐洲25.27%
亞洲7.40%
大洋洲1.73%
中東0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISDW投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的25.95%,以及Health Technology,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於North America區域。
ISDW主要持股為Microsoft Corporation和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的15.74%和4.55%。
ISDW上次的股息為0.31 USD。 六個月前, 發行人已支付0.34 USD的股息, 顯示下跌8.33%。
ISDW所管理的資產為790.61 M USD。 過去一個月上漲了3.80%。
ISDW資金流達到94.22 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISDW會支付股息給持有者,股息收益率為1.29%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.31 USD。 股息為每半年支付。
ISDW的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年12月7日上市,其管理風格為被動型。
ISDW費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ISDW跟著MSCI World Islamic。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISDW投資於股票。
ISDW在過去一個月價格已經上漲了2.29%, 其年度績效上漲了4.10%。 查看更多動態,請參閱ISDW價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了18.44% 並且在一年內上漲了5.92%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了18.44% 並且在一年內上漲了5.92%。
ISDW以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。