關鍵統計數據
關於iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap UCITS ETF USD
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B2QWDR12
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
生產製造
股票99.42%
電子科技23.48%
金融15.11%
生產製造10.23%
健康科技8.58%
加工業6.58%
非耐用消費品4.58%
科技服務4.36%
耐用消費品3.63%
工業服務3.62%
消費者服務3.08%
運輸2.79%
非能源礦產2.72%
零售業2.45%
配送服務2.20%
能源礦產1.56%
公用事業1.46%
商業服務1.34%
通訊0.90%
健康服務0.69%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.58%
現金0.28%
其他類0.15%
共同基金0.09%
企業0.05%
股票區域細分
亞洲99.76%
北美0.14%
歐洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISFE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.48%,以及Finance,佔股票總數的15.11%。 資產主要位於Asia區域。
ISFE主要持股為Nanya Technology Corporation和Winbond Electronics Corp.,分別佔據了投資組合的1.04%和1.00%。
ISFE上次的股息為0.47 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.21 GBX的股息, 顯示上漲54.24%。
ISFE所管理的資產為47.07 M GBX。 過去一個月上漲了6.00%。
ISFE資金流達到−360.28 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISFE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.92%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.47 GBX。 股息為每半年支付。
ISFE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
ISFE費用比率為0.74%,這代表您必須支付0.74%的投資來幫助管理基金。
ISFE跟著MSCI AC Far East ex Japan Small Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISFE投資於股票。
ISFE在過去一個月價格已經上漲了6.76%, 其年度績效上漲了33.41%。 查看更多動態,請參閱ISFE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.89%, 三個月績效上漲了6.24% 並且在一年內上漲了36.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.89%, 三個月績效上漲了6.24% 並且在一年內上漲了36.43%。
ISFE以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。