關鍵統計數據
關於iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF
成立日期
2008年5月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B2QWDY88
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.69%
金融19.03%
生產製造17.36%
加工業9.05%
電子科技6.81%
非耐用消費品6.15%
工業服務5.07%
運輸4.70%
零售業4.66%
耐用消費品4.65%
消費者服務3.95%
配送服務3.83%
非能源礦產3.32%
健康科技3.22%
科技服務2.62%
公用事業2.35%
商業服務2.15%
能源礦產0.39%
通訊0.24%
健康服務0.13%
債券、現金及其他0.31%
現金0.31%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ISJP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的19.03%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.36%。 資產主要位於Asia區域。
ISJP主要持股為IBIDEN CO., LTD.和Shimizu Corporation,分別佔據了投資組合的0.85%和0.82%。
ISJP上次的股息為0.35 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.39 GBX的股息, 顯示下跌9.31%。
ISJP所管理的資產為403.73 M GBX。 過去一個月上漲了9.99%。
ISJP資金流達到11.75 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ISJP會支付股息給持有者,股息殖利率為1.72%。 上一期股息(2026年1月28日)金額為0.35 GBX。 股息為每半年支付。
ISJP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2008年5月9日上市,其管理風格為被動型。
ISJP費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
ISJP跟著MSCI Japan Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ISJP投資於股票。
ISJP在過去一個月價格已經上漲了8.31%, 其年度績效上漲了27.19%。 查看更多動態,請參閱ISJP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.16%, 三個月績效上漲了9.44% 並且在一年內上漲了25.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.16%, 三個月績效上漲了9.44% 並且在一年內上漲了25.53%。
ISJP以溢價(0.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。